En tradingjournal er ikke en dagbok.
Det er et kontrollsystem.
For futures-tradere er dette spesielt viktig fordi futures er gearede produkter, der små markedsbevegelser kan gi store utslag på kontoen. En trader som ikke fører journal, kan lett tro at problemet er markedet, strategien eller plattformen. Ofte er problemet enklere: traderen vet ikke hva han faktisk gjør.
Han vet ikke hvilke setup som tjener penger.
Han vet ikke hvor mye han taper når han bryter planen.
Han vet ikke om win rate betyr noe, fordi average loss er for stort.
Han vet ikke om fredag er svakere enn tirsdag.
Han vet ikke om NQ egentlig fungerer for ham, eller om MES gir bedre resultater.
Han vet ikke om han taper på første trade etter åpning, på revenge trading, på nyheter, på for stor size eller på dårlige exits.
En tradingjournal svarer på dette.
Ikke med følelser.
Med data.
CME Group beskriver en trading plan som et arbeidsdokument, på samme måte som en forretningsplan, der traderen gjør antakelser om kostnader, inntekter og markedsforhold. CME understreker også at risikostyring er avgjørende i tradingplanen.
En tradingjournal er den praktiske forlengelsen av denne planen.
Planen sier hva du skal gjøre.
Journalen viser hva du faktisk gjorde.
Viktig presisering
Best Futures er ikke investeringsrådgiver. Denne artikkelen er generell informasjon om tradingjournal, risikostyring og futures trading.
Futures innebærer høy risiko. NFA skriver at futures trading er svært volatilt og risikabelt, og at man kun bør bruke risikokapital man har råd til å tape.
En tradingjournal fjerner ikke risikoen.
Den hjelper deg å se risikoen tydeligere.
Den viktigste setningen i denne artikkelen er:
En tradingjournal skal ikke bevise at du hadde rett. Den skal avsløre hva som faktisk skjer når du trader.
Hva er en tradingjournal?
En tradingjournal er en strukturert logg over alle trades du tar.
Den bør vise:
- hva du handlet
- hvorfor du tok traden
- hvor du gikk inn
- hvor stop-loss lå
- hvor target lå
- hvor du gikk ut
- hvor stor risikoen var
- hvor mye du tjente eller tapte
- om du fulgte planen
- hvordan markedet så ut
- hvordan du tenkte og følte
- hva du bør gjøre annerledes neste gang
For futures-tradere må journalen også inneholde futures-spesifikke detaljer:
- kontrakt
- kontraktsmåned
- tick-verdi
- antall kontrakter
- stop i ticks eller punkter
- R-multiple
- session
- nyheter
- rollover
- plattform
- market data
- kommisjon og fees
- prop firm-regler hvis relevant
En aksjetrader kan ofte komme langt med dato, ticker, entry, exit og resultat.
En futures-trader trenger mer.
Fordi futures handler om kontraktstørrelse, gearing, margin, volatilitet, session og execution.
Hvorfor futures-tradere trenger journal mer enn aksjetradere
Futures trading gir høy kapitaleffektivitet.
Det betyr at du kan kontrollere stor eksponering med relativt lite kapital. CFTC beskriver futures som produkter der markedsaktører kan hedge prisrisiko, men også at futures handles på organiserte markeder og innebærer risiko.
For en aktiv trader betyr dette:
- tap kan komme raskt
- dårlig size slår hardt
- samme strategi kan ha helt ulik risiko i MES og ES
- samme chart kan gi helt ulik P/L i MNQ og NQ
- små execution-feil kan bli dyre
- nyheter kan endre volatilitet øyeblikkelig
- prop firm drawdown kan brytes før du forstår hva som skjedde
En tradingjournal gjør det mulig å finne mønsteret bak resultatene.
Eksempel:
| Uten journal | Med journal |
|---|---|
| “Jeg taper på NQ.” | “Jeg taper på NQ når jeg handler første 10 minutter etter åpning.” |
| “Strategien fungerer ikke.” | “Strategien fungerer bare når pris er over VWAP og markedet er i trend.” |
| “Jeg har dårlig psykologi.” | “Jeg taper mest etter første tap, fordi jeg dobler size.” |
| “Prop firm-kontoen er vanskelig.” | “Jeg risikerer 12 % av drawdown-bufferen per trade.” |
| “Jeg er uheldig.” | “Mine tap er 2,7 ganger større enn mine planlagte tap.” |
Journalen gjør trading konkret.
Tradingjournal vs broker statement
Mange tror broker statement er nok.
Det er det ikke.
Broker statement viser hva som skjedde økonomisk:
- instrument
- dato
- kjøp
- salg
- P/L
- fees
- kontobalanse
Men broker statement viser ikke hvorfor det skjedde.
Det viser ikke:
- om traden fulgte planen
- om setupet var gyldig
- om entry kom for sent
- om stop ble flyttet
- om traderen var stresset
- om markedet var i trend eller range
- om traden var før nyheter
- om risk/reward var god
- om traden var impulsiv
En broker statement er regnskap.
En tradingjournal er analyse.
Du trenger begge.
Tradingjournal som skattegrunnlag
For norske tradere er dokumentasjon også viktig av skattemessige grunner.
Skatteetaten har egen omtale av finansielle instrumenter, terminkontrakter, futures og forwards i Skatte-ABC. Skatteetaten skriver også at du selv er ansvarlig for å rapportere inntekter og formue fra utlandet, og at gevinst eller tap ved salg av aksjer og andre verdipapirer skal føres i skattemeldingen.
Dette betyr ikke at tradingjournalen erstatter skattemelding, kontoutskrifter eller årsoppgaver.
Men journalen kan hjelpe deg å holde orden på:
- realisert gevinst og tap
- dato for trades
- valutakurs/NOK-verdi
- gebyrer
- broker statements
- prop firm payouts
- uttak
- innskudd
- kontoer hos utenlandske meglere
- dokumentasjon dersom tall må forklares
For futures-tradere som bruker utenlandske meglere eller prop firms, er dette ekstra viktig.
Anbefalt praksis:
- last ned månedlige statements
- lagre årlige statements
- lagre payout-rapporter fra prop firms
- før egen oversikt i NOK
- dokumenter gebyrer
- skill mellom egen live trading og prop firm payouts
- avklar skattebehandling med Skatteetaten eller rådgiver ved usikkerhet
Tradingjournalen bør derfor ha en enkel skattekolonne:
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Konto | EdgeClear / NinjaTrader / Top One / Topstep |
| Produkt | Futures / prop firm payout |
| Valuta | USD |
| Realisert P/L | $420 |
| Gebyrer | $18 |
| NOK-kurs | 10,75 |
| NOK-resultat | 4 515 |
| Dokumentasjon | Statement lagret |
| Skattekategori | Til vurdering / sjekket med rådgiver |
Dette er ikke skatterådgivning.
Det er praktisk dokumentasjon.
Hva en god tradingjournal må inneholde
En god tradingjournal bør ha fire nivåer:
- Trade-data
- Strategi-data
- Risikodata
- Psykologidata
Hvis du bare logger trade-data, får du et regnskap.
Hvis du også logger strategi, risiko og psykologi, får du et forbedringssystem.
Del 1: Trade-data
Dette er minimumsinformasjonen.
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Dato | 12.08.2026 |
| Ukedag | Onsdag |
| Instrument | MNQ |
| Kontraktsmåned | Sep 2026 |
| Session | US RTH |
| Entry-tid | 15:48 |
| Exit-tid | 15:56 |
| Long/short | Long |
| Entry | 18 420,25 |
| Stop | 18 405,25 |
| Target | 18 450,25 |
| Exit | 18 445,25 |
| Kontrakter | 2 MNQ |
| Resultat | +$100 |
| Fees | $8 |
| Netto | +$92 |
Dette er basis.
Men det er ikke nok.
Del 2: Strategi-data
Her dokumenterer du hvorfor traden ble tatt.
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Setup | VWAP pullback |
| Markedstype | Trenddag |
| Hovednivå | VWAP + previous high |
| Bekreftelse | Higher low + footprint absorpsjon |
| Entry-type | Pullback etter reclaim |
| Planlagt target | Dagens high |
| Invalidation | Brudd under pullback-low |
| Fulgt plan? | Ja |
| Kommentar | God entry, litt tidlig exit |
Dette er viktig fordi du vil vite hvilke setup som faktisk fungerer.
Ikke alle trades er like.
En long i MNQ er ikke bare en long i MNQ.
Det kan være:
- VWAP pullback
- breakout
- failed breakdown
- liquidity sweep
- FOMO-entry
- revenge trade
- nyhetstrade
- scalping
- trend continuation
- mean reversion
Hvis du ikke tagger setupet, vet du ikke hva som tjener penger.
Del 3: Risikodata
Dette er den viktigste delen for futures-tradere.
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Planlagt risiko | $100 |
| Faktisk risiko | $100 |
| Stop i punkter | 15 |
| Verdi per punkt | $2 |
| Antall kontrakter | 2 |
| Risiko i R | 1R |
| Resultat i R | +1,8R |
| Max adverse excursion | -0,4R |
| Max favorable excursion | +2,3R |
| Flyttet stop? | Nei |
| Brøt dagsgrense? | Nei |
Du bør alltid vite R før traden tas.
Hvis du ikke vet R, vet du ikke risikoen.
Hva er R-multiple?
R står for risiko.
Hvis du risikerer $100 på en trade, er 1R = $100.
Hvis du tjener $200, har du tjent +2R.
Hvis du taper $100, har du tapt -1R.
Hvis du taper $50, har du tapt -0,5R.
Hvis du tjener $75, har du tjent +0,75R.
Dette gjør resultatene sammenlignbare på tvers av kontrakter og kontoer.
Eksempel
| Trade | Kontrakt | Dollarresultat | Risiko | R-resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES | +$75 | $50 | +1,5R |
| 2 | MNQ | +$160 | $80 | +2,0R |
| 3 | MGC | -$100 | $100 | -1,0R |
| 4 | ES | +$500 | $500 | +1,0R |
Uten R ser ES-traden best ut fordi den tjente mest dollar.
Med R ser MNQ-traden best ut fordi den ga best avkastning per risikert enhet.
Dette er grunnen til at R-multipler og risiko/reward bør være kjernen i journalen.
Hvorfor R er bedre enn kroner og dollar
Hvis du bare måler i dollar, får du et skjevt bilde.
En stor kontrakt ser bedre ut enn en liten kontrakt.
En heldig trade med for stor size kan se ut som en god trade.
Et kontrollert tap kan se verre ut enn det egentlig var.
R-multiple løser dette.
| Måling | Problem |
|---|---|
| Dollarresultat | Påvirkes av kontraktstørrelse |
| Prosentresultat | Vanskelig i prop firm-kontoer |
| Pips/punkter | Sier ikke nok om kontrakt og size |
| R-multiple | Måler resultat relativt til risiko |
En profesjonell tradingjournal bør derfor alltid vise:
- total R
- average R
- average win i R
- average loss i R
- største tap i R
- største gevinst i R
- expectancy i R
- drawdown i R
Del 4: Psykologidata
Dette er den delen mange dropper.
Det er ofte den viktigste.
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Tilstand før trade | Rolig |
| Søvn | 6 timer |
| Stressnivå | 2/5 |
| Følelse ved entry | Litt utålmodig |
| Følelse under trade | Rolig |
| Følelse ved exit | Irritert, tok gevinst tidlig |
| Regelbrudd | Nei |
| Impulsiv trade? | Nei |
| Revenge trade? | Nei |
| FOMO? | Litt |
| Kommentar | Burde holdt til target, men fulgte risikoplan |
Tradingpsykologi blir konkret først når den logges.
Alle sier at de har “dårlig disiplin”.
Journalen viser hva det betyr.
Kanskje du ikke har dårlig disiplin hele tiden.
Kanskje du har dårlig disiplin:
- etter første tap
- etter to gevinster
- når NQ beveger seg raskt
- på fredager
- etter lite søvn
- når du handler før CPI
- når du øker size
- når du har tapt dagen før
- når du ser andre tjene penger
Dette måles i journalen.
Tradingjournal-mal for futures
Her er en praktisk mal som kan brukes i Google Sheets, Excel, Notion eller et tradingjournal-verktøy.
Fane 1: Trade-logg
| Kolonne | Forklaring |
|---|---|
| Trade-ID | Løpenummer |
| Dato | Handelsdato |
| Ukedag | Mandag–fredag |
| Tid entry | Klokkeslett |
| Tid exit | Klokkeslett |
| Instrument | MES, MNQ, ES, NQ, MGC, MCL, 6E |
| Kontraktsmåned | F.eks. Sep 2026 |
| Konto | Live, sim, prop firm |
| Session | Asia, Europa, US premarket, RTH |
| Long/short | Retning |
| Setup | VWAP pullback, breakout, reclaim |
| Markedstype | Trend, range, chop, news |
| Entry | Pris |
| Stop | Pris |
| Target | Pris |
| Exit | Pris |
| Kontrakter | Antall |
| Tick/punkt-verdi | Dollarverdi |
| Planlagt risiko | Dollar |
| Faktisk tap/gevinst | Dollar |
| Fees | Kommisjon/gebyrer |
| Netto P/L | Etter fees |
| R-resultat | P/L delt på planlagt risiko |
| Fulgt plan? | Ja/nei |
| Skjermbilde | Lenke |
| Kommentar | Kort notat |
Fane 2: Setup-statistikk
| Setup | Antall trades | Win rate | Avg win | Avg loss | Expectancy | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWAP pullback | 42 | 57 % | +1,8R | -1,0R | +0,60R | +25,2R |
| Breakout | 31 | 42 % | +2,2R | -1,0R | +0,34R | +10,5R |
| Reversal | 28 | 36 % | +1,5R | -1,2R | -0,23R | -6,4R |
| News trade | 12 | 25 % | +2,0R | -1,5R | -0,63R | -7,5R |
Dette viser hva du bør gjøre mer av – og hva du bør kutte.
Fane 3: Psykologi
| Dato | Søvn | Stress | Følelse | Regelbrudd | Revenge | FOMO | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | 6t | 2/5 | Rolig | Nei | Nei | Litt | +1,8R |
| 13.08 | 5t | 4/5 | Stresset | Ja | Ja | Ja | -3,2R |
Dette gjør psykologi målbart.
Fane 4: Månedssammendrag
| Måned | Trades | Total R | Win rate | Avg R | Max drawdown | Beste setup | Verste feil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 84 | +18,4R | 51 % | +0,22R | -5,1R | VWAP pullback | Revenge etter tap |
Dette er den delen du bør lese hver uke og måned.
Hva du bør skrive før traden
En god journal starter før entry.
Før du trykker kjøp eller selg, bør du kunne skrive én setning:
Jeg tar denne traden fordi …
Eksempler:
- “Jeg tar long i MES fordi pris har reclaimet VWAP, ES og NQ holder over morning range, og stop kan ligge under higher low.”
- “Jeg tar short i MNQ fordi breakout over overnight high feilet, footprint viser absorpsjon av kjøpere, og pris er tilbake under VWAP.”
- “Jeg tar ingen trade fordi markedet er midt mellom VWAP og POC, uten tydelig retning.”
Den siste setningen er like viktig som de to første.
En tradingjournal bør også logge gode no-trades.
Hva du bør skrive etter traden
Etter traden bør du ikke skrive en roman.
Du bør svare på fem spørsmål:
- Var setupet gyldig?
- Fulgte jeg planen?
- Var risikoen riktig?
- Var exit god?
- Hva sier denne traden om strategien?
Eksempel:
Gyldig VWAP pullback. Entry litt sen, men risiko ok. Stop riktig. Exit for tidlig på +1,2R, target ble nådd senere. Ikke regelbrudd. Neste gang: hold minst halv posisjon til planlagt target.
Dette er nyttig.
Ikke:
Markedet var idiotisk i dag.
Det hjelper ingenting.
Screenshots: det viktigste feltet mange glemmer
En tradingjournal uten skjermbilder mangler kontekst.
Du bør ta minst to screenshots:
- Før trade eller rett etter entry
- Etter exit
Marker:
- entry
- stop
- target
- VWAP
- POC
- VAH/VAL
- prior day high/low
- overnight high/low
- nyhetsnivå
- footprint/DOM hvis relevant
Etter 100 screenshots ser du mønstre du aldri ser i tallene alene.
Kanskje alle gode trades kommer fra samme type nivå.
Kanskje alle dårlige trades kommer midt i range.
Kanskje du tror du trader pullbacks, men bildene viser at du jager candle highs.
Screenshots avslører sannheten.
Ukentlig gjennomgang
En tradingjournal er verdiløs hvis du aldri leser den.
Lag en fast ukentlig rutine.
Hver fredag eller søndag
Gå gjennom:
- total R
- antall trades
- beste setup
- verste setup
- største regelbrudd
- største emosjonelle feil
- om du fulgte dagsgrense
- om du flyttet stops
- om du handlet for mye
- om du handlet utenfor plan
- hvilke tider som fungerte best
- hvilke markeder som fungerte best
Ukentlig spørsmål
Svar skriftlig:
- Hva skal jeg gjøre mer av neste uke?
- Hva skal jeg gjøre mindre av?
- Hvilket setup skal kuttes?
- Hvilket regelbrudd skal stoppes?
- Hva er én konkret forbedring?
Eksempel:
Neste uke skal jeg kun trade VWAP pullback og failed breakout i MES. Ingen NQ før etter 16:00. Maks tre trades per dag. Stopper etter -2R.
Dette er konkret.
Månedlig gjennomgang
Hver måned bør du ta en mer strategisk gjennomgang.
Nøkkeltall
| Måling | Hvorfor viktig |
|---|---|
| Total R | Viser samlet prestasjon uavhengig av size |
| Average R | Viser kvalitet per trade |
| Win rate | Viser hvor ofte du vinner |
| Average win | Viser gevinststørrelse |
| Average loss | Viser tapskontroll |
| Profit factor | Viser forhold mellom gevinst og tap |
| Max drawdown | Viser verste periode |
| Antall regelbrudd | Viser disiplin |
| Beste setup | Viser edge |
| Verste setup | Viser hva som bør kuttes |
Månedlig beslutning
Etter gjennomgangen bør du bestemme:
- fortsette samme strategi
- kutte ett setup
- redusere size
- øke size
- bytte marked
- redusere antall trades
- endre tradingtid
- jobbe med én psykisk feil
- ta pause
Ikke gjør ti endringer samtidig.
Én god endring er nok.
Vanlige feil med tradingjournal
1. Du logger bare vinnere
Da lager du ikke journal.
Da lager du selvbedrag.
2. Du skriver for mye
Hvis journalen tar 20 minutter per trade, slutter du å bruke den.
Hold den enkel.
3. Du logger bare P/L
P/L sier ikke hvorfor du tjente eller tapte.
4. Du bruker ikke R-multiple
Da blir resultatene vanskelige å sammenligne.
5. Du tar ikke screenshots
Da mister du markedsstruktur.
6. Du leser aldri journalen
En journal uten review er bare arkiv.
7. Du endrer mal hver uke
Da får du ikke sammenlignbare data.
8. Du lyver for deg selv
Det er den største feilen.
Hvis traden var impulsiv, skriv impulsiv.
Hvis du flyttet stop, skriv det.
Hvis du revenge tradet, skriv det.
Journalen virker bare hvis den er ærlig.
Tradingjournal for prop firm-tradere
Prop firm-tradere trenger ekstra felter.
| Felt | Hvorfor |
|---|---|
| Prop firm | Topstep, Top One, Legends, etc. |
| Account type | Challenge, funded, live |
| Account size | 50K, 100K, 150K |
| Drawdown type | EOD, trailing, intraday |
| Daily loss limit | Må overholdes |
| Max loss | Kritisk |
| Consistency | Payoutkrav |
| Payout buffer | Når kan du ta ut? |
| News rule | Kan gi breach |
| Contracts allowed | Scaling rules |
| Copy trading | Relevante regler |
| Status etter trade | Payout-klar, breach-risk, normal |
Prop firm-journalen bør alltid vise hvor mye av drawdown-bufferen du risikerer.
Eksempel:
| Konto | Max loss | Risiko per trade | Risiko av buffer |
|---|---|---|---|
| 50K | $2 000 | $100 | 5 % |
| 50K | $2 000 | $250 | 12,5 % |
| 50K | $2 000 | $500 | 25 % |
Hvis du risikerer 25 % av drawdown-bufferen per trade, driver du ikke med kontrollert trading.
Du gambler med kontoen.
Tradingjournal for ulike markeder
MES / ES
Logg spesielt:
- VWAP
- prior day high/low
- overnight high/low
- Market Profile
- POC
- opening range
- VIX
- NQ-bekreftelse
- RTY-bredde
MNQ / NQ
Logg spesielt:
- tech momentum
- Nvidia/semis
- US10Y
- DXY
- stor candle før entry
- volatilitet
- om stop var realistisk
- FOMO-score
MGC / GC
Logg spesielt:
- DXY
- US10Y
- realrenter
- CPI/FOMC
- gull/sølv-forhold
- nyhetskilde
- Asia/Europa/US session
MCL / CL
Logg spesielt:
- EIA
- inventory
- OPEC-nyheter
- geopolitikk
- spread
- session
- slippage
- om du handlet første spike
6E / M6E
Logg spesielt:
- ECB
- Fed
- DXY
- renter
- EUR/USD spot-kontekst
- makrotall
- Europa-session vs US-session
Dette gjør journalen mer faglig enn en standard aksjejournal.
Hvilket verktøy bør du bruke?
Det beste verktøyet er det du faktisk bruker.
Excel eller Google Sheets
Fordeler:
- fleksibelt
- billig
- lett å tilpasse
- bra for R-multipler
- lett å lage pivot-tabeller
Ulemper:
- manuelt
- screenshots må organiseres
- kan bli rotete
Notion
Fordeler:
- bra for notater
- bra for screenshots
- lett å tagge
- god ukentlig review
Ulemper:
- svakere tallanalyse enn regneark
- kan bli for visuelt og lite kvantitativt
Dedikert tradingjournal
Fordeler:
- automatisk import
- statistikk
- screenshots
- filtrering
- setup-analyse
Ulemper:
- kostnad
- ikke alltid futures-optimal
- kan bli for komplisert
- dataimport kan være avhengig av broker/plattform
Vår anbefaling
Start enkelt.
For de fleste futures-tradere:
- Google Sheets eller Excel for tall
- mappe med screenshots
- ukentlig review-dokument
- senere dedikert journal hvis behovet er reelt
Ikke bruk tre uker på å bygge perfekt journal før du har ført én ærlig trade.
Praktisk tips
Start med færre felter enn du tror. En journal du faktisk bruker hver dag er bedre enn en perfekt mal som blir liggende urørt.
Ferdig tradingjournal-mal
Her er en praktisk struktur du kan kopiere:
Daglig plan
| Felt | Svar |
|---|---|
| Dato | |
| Marked | |
| Viktige nyheter | |
| Hovedbias | |
| Viktige nivåer | |
| Setup jeg kan trade | |
| Setup jeg ikke skal trade | |
| Maks trades | |
| Maks dagstap | |
| Første pause etter | |
| Kommentar |
Trade-logg
| Felt | Svar |
|---|---|
| Trade-ID | |
| Instrument | |
| Long/short | |
| Setup | |
| Entry | |
| Stop | |
| Target | |
| Kontrakter | |
| Risiko i $ | |
| Resultat i $ | |
| Resultat i R | |
| Fulgt plan? | |
| Skjermbilde før | |
| Skjermbilde etter | |
| Kommentar |
Etter markedet
| Spørsmål | Svar |
|---|---|
| Fulgte jeg planen? | |
| Hva var beste trade? | |
| Hva var verste trade? | |
| Tok jeg trades uten setup? | |
| Flyttet jeg stop? | |
| Overtradet jeg? | |
| Hva lærer jeg? | |
| Hva gjør jeg i morgen? |
Kilder og videre lesning
- CME Group: Building a Trade Plan
- CME Group: Risk Management and Your Trade Plan
- CFTC: Futures Market Basics
- CFTC: Understand Your Contractual Obligations
- NFA: Investor Best Practices
- Skatteetaten: Skatte-ABC om futures og forwards
Konklusjon: journalen er traderens kontrollrom
En tradingjournal er ikke bare et sted du skriver ned trades.
Det er kontrollrommet ditt.
Den viser om strategien fungerer.
Den viser om du følger planen.
Den viser om risikoen er riktig.
Den viser om psykologien ødelegger edge.
Den viser om du bør trade MES, MNQ, MGC, MCL eller 6E.
Den viser om du egentlig har et problem med strategi, timing, size, nyheter, exits eller disiplin.
For futures-tradere er dette ekstra viktig fordi kontraktstørrelse, gearing og drawdown gjør feil dyre. NFA understreker at futures trading er svært risikabelt, og at man bare bør bruke risikokapital man har råd til å tape.
En god tradingjournal gjør deg ikke automatisk lønnsom.
Men den gjør det vanskeligere å lure deg selv.
Og det er ofte første steg mot bedre trading.
Kapitalrisiko: Futures trading innebærer høy risiko og passer ikke for alle. Denne artikkelen er generell informasjon og ikke investeringsrådgivning. Skatteforhold bør avklares med Skatteetaten eller kvalifisert rådgiver.